المتوسطات المتحركة

المتوسطات المتحركة هي مؤشرات اتجاهية فائدتها تظهر في حالة وجود اتجاه واضح (صاعد أو هابط) و بالتالي ليس لها فائدة كبيرة في حال كانت السوق أفقية، كونها في هذه الحالة إشارتها خاطئة.

أنواعه:

1-    المتوسط المتحرك البسيط (Simple Moving Average ):  هو عبارة عن متوسط للأسعار في فترة زمنية محددة، و يمكن حسابه على أساس الإغلاق أو الافتتاح أو الحد الأدنى و الأعلى للسعر، و لكن يفضل احتسابه على أسعار الإغلاق نظرا لأهميتها.

و لحساب المتوسط المتحرك البسيط تؤخذ أسعار الإغلاق لفترة معينة (50 يوم مثلا) ثم يتم جمع هذه الأسعار و قسمتها على فترة 50.

و بشكل عام كل ما عليك هو اختيار الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك في برنامج الرسوم البيانية لديك، و سيتم إدراج المتوسط على الرسم البياني تلقائيا.

2-    المتوسط المتحرك ألأسي (Exponential Morning Average): نظرا لأن المتوسطات المتحركة تتأخر إلى حد كبير عن حركة السعر، يستخدم المحللون أحيانا المتوسط المتحرك ألأسي الذي يعطي أهمية أكبر للأسعار الحديثة و ذلك من خلال مجموعة من المعادلات للتغلب على التأخير في حركة المتوسط.

و الجدير بالذكر أن الفرق بين كل المتوسطين ليس كبيرا جدا ولكن يكون المتوسط ألأسي اقرب إلى حركة السعر مقارنة بالمتوسط البسيط، و هناك من المحللين من يفضل استخدام المتوسط ألأسي على اعتباره أن إشارته أكثر سرعة و توافقا مع السعر، و هناك من يفضل المتوسط البسيط على اعتبار أن إشارته أكثر مصداقية و لا يعطي الكثير من الإشارات الكاذبة مثل المتوسط ألأسي.

و استخدام أي منهم بصفة عامة يجب أن يعتمد على مدى رد فعل السوق اتجاه المتوسط المستخدم، فإذا كان أداء المتوسط البسيط أفضل مع السعر من المتوسط الآسي فيمكنك استخدام المتوسطات البسيطة و العكس الصحيح.

استخدام المتوسطات المتحركة:

1-    تحديد اتجاه التداول:  و ذلك عن طريق أسلوبين

·        الأسلوب الأول: من خلال تحديد اتجاه ميل المتوسط المتحرك فإن كان متجها للأعلى فاتجاه التداول صاعد، و إذا كان الاتجاه للأدنى فاتجاه التداول هابط.

و تستخدم درجة ميل المتوسط المتحرك في تحديد قوة الاتجاه، حيث يعتبر اتجاه التداول أقوى مع زيادة حدة ميل المتوسط و عليه إذا كانت درجة الميل مسطحة فهذا دليل على ضعف الاتجاه.

·        الأسلوب الثاني: يكون بتحديد الاتجاه من خلال ملاحظة مكان السعر من المتوسط المتحرك، فإذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك فهذا يدل على اتجاه صاعد، و إذا كان أسفل المتوسط هذا يدل على اتجاه هابط.

2-    استخلاص اشارات الشراء و البيع: يستخدم كسر السعر للمتوسط المتحرك كإشارة للشراء و البيع، فعندما يكسر السعر للمتوسط المتحرك للأعلى تكون إشارة للشراء، و العكس في حالة الكسر للأسفل تكون إشارة بيع.

و يلاحظ أنه كلما زادت فترة المتوسط المتحرك كلما قلت الإشارات و ازدادت دقتها و العكس في المتوسطات ذات الفترات القصيرة، و تعتبر أشهر المتوسطات التي تستخدم لهذا الغرض 20 و 50 و 89 و 150.

            

الدعوم و المقاومات

 الدعوم و المقاومات

-          الدعوم و المقاومة هي:

·        حواجز سعرية قد يتوقف السعر عندها و يحترمها أو لا يحترمها و يكسرها

·        مستويات يحدث فيها التنافس بين الثيران و الدببة

·        دليل يساعد في تحديد نقاط الدخول و الخروج و وقف الخسارة و جني الأرباح

·        عندما تصل الاسعار لتلك المستويات يكون هناك 3 احتمالات الكسر أو الارتداد أو التوقف و الحركة حولها (حركة عرضية)

-         وظائف الدعوم و المقاومات :

تعتبر جزء اساسي في التحليل الفني

تعمل على خلق ارتداد في حركة السعر

استخدامها مع أي إستراتيجية راح يعطيها قوة إضافية

تساعد على تحديد الاتجاه العام

تستخدم في تحديد نقطة الدخول و نقطة جني الأرباح و مستويات وقف الخسارة

التعرف على هذه النقاط من خلال المتابعة التاريخية لسلوك بعض المتعاملين عند بعض النقاط الهامة

الدعم والمقاومة تعكس دور هام لسيكولوجية النفسية عند المتعاملين في السوق

-         مبدأ و ألية عمل المقاومة و الدعم:

تقوم مناطق الدعم و المقاومة على مبدأ التبادل، بمعنى أن كل دعم يمكن أن يتحول الى مقاومة، و كل مقاومة من الممكن أن تتحول إلى دعم و لكن بشروط و هي:

1-     إذا أغلق السعر فوق مستويات مقاومة فسيحولها الى مستوى دعم قابلة للإعادة اختبار

2-     إذا أغلق السعر تحت مستويات الدعم فسيحولها الى مناطق مقاومة للإعادة الإختبار

-         الكسر الكاذب "فشل في إعادة الإختبار":

إذا أغلق السعر فوق منطقة مقاومة  ثم أعاد إختبار المستوى السابق لكن أغلق مرة أخرى تحته و نزل (يعتبر كسر كاذب) و المنطقة الجديدة التي تشكلت تعتبر منطقة مقاومة جديدة.

اذا أغلق السعر تحت منطقة دعم ثم أعاد الاختبار المستوى السابق لكن أغلق مرة أخرى فوقه و صعد فيعتبر كسر كاذب و المنطقة الجديدة التي تشكلت تعتبر منطقة دعم جديدة

-         المستويات الرئيسية و الثانوية للدعوم و المقاومات:

تعتبر أعلى مقاومة وصلها السعر و أدنى قاع وصله السعر و لم يتجاوزه بمثابة المستويات الرئيسية لحركة السعر و التي تكون عبارة عن أخر أهداف يمكن الخروج منها، كما أن الحركات التصحيحية للسعر تكون ضمن هذه الدعوم و المقاومة الرئيسية.

-         أهمية الفواصل الزمنية في تحديد قوة الدعوم و المقاومة:

قاعدة كلما كان الإطار الزمني أكبر كلما كانت منطقة الدعم و المقاومة أقوى فيمكن تحديد المستويات الأساسية على الفريم الأكبر، و لكن المستويات الثانوية المهمة تكون على اطار تداول حقيقي.

-قواعد جانبية:

- السعر hiegh بالنسبة لليوم يعتبر مقاومة، و السعر Low  بالنسبة لليوم يعتبر دعم بالنسبة للفريم الأقل من اليوم (مثال لفريم 4 ساعات و الفريمات الأقل )

- الدعم و المقاومة الثانوية السوق يكونها و يحترمها لمدة لا تقل عن 3 أشهر، أما عن الرئيسية فسوف يكونها و يحترمها لمدة لا تقل عن 6 اشهر. 

- من أهم أدوات رسم خطوط الدعم و المقاومة هو الأخبار الاقتصادية

- لا يمكن الاعتماد على خطوط الدعم و المقاومة بشكل دائم في التداول

- بعد لمس خط الدعم أو المقاومة مرة أو مرتين إحتمالية الكسر تكون عالية جدا

- أفضل ما يمكنك فعله كمتاجر مبتدئ هو تحديد تلك المستويات على الشارت قبل بداية الاسبوع و كل يوم بعد نهاية فترة نيويورك

- نقطة مقاومة او دعم هي النقطة التي يصل اليها السعر و يرتد منها و لا يعود إليها

- المستوى هو الخط الذي يربط بين أكثر من نقطة دعم أو مقاومة .

بالنسبة للشهري:

بالنسبة للأسبوعي:

بالنسبة لليومي:

بالنسبة للأربع ساعات:

بالنسبة لنصف ساعة:

النماذج السعرية - الدرس الأول

تعد النماذج السعرية من بين أهم الأدوات الواجب على الراغبين في احتراف التداول في الفوركس تعلمها، و هي أشكال و نماذج تتكرر كثيرا، فعند استخراجها و استخدامها بالشكل الصحيح تعطي نتائج جيدة للمتداول.

من أهم النظريات المستخدمة في الفوركس أن التاريخ يعيد نفسه و هذا ينطبق عند استخدامنا لهذه النماذج التي أثبتت على مر الوقت صدقها و قوة العلامة التي تقدمها، إذ تمكن المتداول من وضع تصور للنفسية السائدة في السوق هته الأخيرة تمكنه من أن يبني عليها قراراته، فبمجرد تشكلها تعطي أشارات واضحة لدخول أو خروج المتداولين في الأسواق المالية

و هي تنقسم الى نوعين نماذج انعكاسية و أخرى استمرارية:

v    نماذج سعرية انعكاسية: بعد تكوين أحد النماذج الانعكاسية  Reversal Patterns تتخلى الأسعار عن اتجاهها السابق لتبدأ بالسير في إتجاه معاكس و من أهم النماذج الانعكاسية:

Ø     نموذج الرأس و الكتفين الانعكاسي Reversal Head and Shoulders

Ø       نموذج القمة الثنائية و القاع الثنائي Double Bottoms, Double Tops

Ø     نموذج الوتد الهابط و الوتد الصاعد Falling wedge, Rissing Wedge  (يتمتع النموذج الأخير بأهمية و فاعلية كبير)

v    نماذج سعرية استمرارية: عند تشكل احد هذه النماذج نتوقع أن تواصل الأسعار في إتجاهها السابق

Ø     نموذج الرأس و الكتفين الاستمراري Continual Head and Shoulders

Ø     نموذج المثلث triangle

Ø     نموذج العلم flag

Ø     نموذج الراية Pennant